申请/专利权人：上海金融期货信息技术有限公司

申请日：2021-01-20

公开（公告）日：2024-05-17

公开（公告）号：CN113065942B

主分类号：G06Q40/02

分类号：G06Q40/02;G06Q40/04

优先权：

专利状态码：有效-授权

法律状态：2024.05.17#授权;2021.07.20#实质审查的生效;2021.07.02#公开

摘要：本发明公开子账户清算系统，具有层级关系的子账户、子账户数量灵活可扩展，通过复用技术减少软件开发成本，通过减少人工操作提高清算效率和处理速度。其技术方案为：系统包括：数据输入模块，用于接收清算数据的输入；预处理模块，用于将交易编码层级的清算输入数据自动分配至对应的子账户，并按照柜台系统的清算核心模块的数据格式对子账户数据进行转换；汇总模块，用于根据复用的柜台系统的清算核心模块的输出，对输出结果进行汇总，并将子账户持仓、子账户敞口在内的信息按照层级关系汇总至上级子账户；复用模块，用于计算客户的当日日终持仓和当日资金变动，生成当日成交、持仓、平仓和交割明细；数据输出模块，用于输出汇总模块的数据。

主权项：1.一种子账户清算系统，其特征在于，系统包括数据输入模块、预处理模块、汇总模块、复用模块和数据输出模块，其中：数据输入模块用于接收清算数据的输入；预处理模块分别与数据输入模块和柜台系统的清算核心模块建立数据传输连接，用于将交易编码层级的清算输入数据自动分配至对应的子账户，并按照柜台系统的清算核心模块的数据格式对子账户数据进行转换；汇总模块分别与复用模块、数据输出模块建立数据传输连接，用于根据复用的柜台系统的清算核心模块的输出，对输出结果进行汇总，并将子账户持仓、子账户敞口在内的信息按照层级关系汇总至上级子账户；复用模块，用于计算客户的当日日终持仓和当日资金变动，并生成当日成交、持仓、平仓和交割明细；数据输出模块用于输出汇总模块的数据；其中，预处理模块中的自动分配交割单的流程包括：首先读取一笔交割量为m的交割单；然后查询到最先开仓的子账户A的持仓量为n的持仓明细，继而根据m和n的大小关系执行不同的处理；如果m＞n，则为该子账户A分配n手交割单，将m的值更新为m-n的值，m手交割单继续分配，回到上一步的处理中；如果m＜n，则将m手交割单全部分配到该子账户A，将n的值更新为n-m，n手持仓明细继续参与分配，然后判断是否还有交割单要处理，如果有则读取下一条交割量为m的交割单再进行m和n的大小判断的步骤，如果没有则流程结束；如果m＝n，则将m手交割单全部分配到该子账户A，然后判断是否还有交割单要处理，如果是则回到上一步，如果没有交割单则流程结束。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 上海金融期货信息技术有限公司 一种子账户清算系统

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