申请/专利权人：用友金融信息技术股份有限公司

申请日：2023-11-29

公开（公告）日：2024-03-08

公开（公告）号：CN117670222A

主分类号：G06Q10/10

分类号：G06Q10/10;G06Q40/12;G06F40/174;G06F40/18;G06F3/0482;G06F3/0484;G06F3/04847

优先权：

专利状态码：在审-公开

法律状态：2024.03.08#公开

摘要：本发明公开了一种基于并账模式实现合并报表计算方法，包括以下步骤：步骤一、配置报表合并体系，在配置合并体系过程中合并单元需要维护并账类型，步骤二、配置内部交易抵消分录规则，步骤三、配置重分类规则，根据会计科目维护的科目分类与借贷方向信息，以及往来核算单位辅助信息，步骤四、配置报表表样及取数公式，步骤五、手工执行，报表合并体系专用于服务合并报表生成功能，本发明通过分别配置报表合并体系、内部交易抵消分录规则、重分类规则以及配置报表表样及取数公式，针对不同企业集团对合并报表的合并方式、合并范围、合并类型、合并方法选择不同，搭建具有高可信度、重全面性、便操作化的合并报表生成平台。

主权项：1.一种基于并账模式实现合并报表计算方法，其特征在于：包括以下步骤：步骤一、配置报表合并体系在配置合并体系过程中合并单元需要维护并账类型，即在配置界面-并账类型字段下拉框中选择并账类型；步骤二、配置内部交易抵消分录规则根据要求规定在生成合并报表时对特定业务予以抵消，系统基于原始凭证生成一笔与原始凭证的科目相同、金额相同但方向相反的抵消凭证，在合并层级完成合并。步骤三、配置重分类规则根据会计科目维护的科目分类与借贷方向信息，以及往来核算单位辅助信息，判断会计科目的期末余额是否为负数。若是负数则根据重分类规则配置生成与之匹配的相反分类的会计科目；若不是负数则不需要执行重分类规则；步骤四、配置报表表样及取数公式合并资产负债表与资产负债表的表样及取数公式一致，合并利润表与利润表的表样及取数公式一致，合并所有者权益变动表与所有者权益变动表的表样及取数公式一致，合并现金流量表与现金流量表的表样及取数公式一致；步骤五、手工执行报表合并体系专用于服务合并报表生成功能，在合并执行中采用下级机构账务数据汇总、合并类型选择准则合并还是数据加总合并的方式，逐级向上生成合并报表，合并体系各层级机构均可查看本机构的合并报表数据。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 用友金融信息技术股份有限公司 一种基于并账模式实现合并报表计算方法

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