申请/专利权人：厦门易账云信息技术有限公司

申请日：2020-12-02

公开（公告）日：2024-03-26

公开（公告）号：CN112419035B

主分类号：G06Q40/12

分类号：G06Q40/12

优先权：

专利状态码：有效-授权

法律状态：2024.03.26#授权;2021.03.16#实质审查的生效;2021.02.26#公开

摘要：本发明公开了一种智能记账与智能管理会计信息生成方法及系统，该方法包括：设置主体、引导配置、会计记账、薪酬管理、资产管理、审批、分析判断和会计报告等步骤；该方法通过OCR、自然语言、文字识别，自动生成会计凭证，解放了会计枯燥、机械且容易出现低级错误的凭证录入工作，通过算法降低了对使用者专业水平的要求，实现了小微企业自动执行合并管理报表与合并财务报表，实现了管理会计与财务会计的有效融合，通过自动会计核算与智慧管理会计，有效的提高了广大小微企业的会计核算水平和财务管理能力，同时弥补了小微企业合规与风险管理的短板，可以实现出纳或者行政等非会计专业的人员独立完成会计核算处理与管理报表处理。

主权项：1.一种智能记账与智能管理会计信息生成方法，其特征在于，包括步骤：S1、接收设置指令，将系统设置成法人主体或管理主体模式；所述系统支持法人主体下根据管理需求按模块式样搭建与重组管理核算模式；S2、对初次登录系统的用户或触发引导配置的指令时，展示引导配置界面，辅助用户完成相关参数设定；所述相关参数设定包括：系统基础设置、资料完善、账套管理、用户管理、科目期初设置、币别、辅助核算管理和会计科目；S3、通过对接第三方系统或导入预设模板，通过OCR和或文字识别生成第一会计记账凭证；所述第三方系统或导入预设模板，记载有会计记账的收支流水信息；S4、导入预设的工资模板，系统根据导入的薪酬数据自动生成工资计提、发放和社医保及公积金计提与缴纳的会计凭证；S5、通过系统预设模板或OCR发票识别，完成各类资产的入账处理；并根据预设算法完成折旧、摊销、处置及报废处理，生成第二会计记账凭证；S6、通过预设轻量审批流，完成付款与费用审批手续；并利用OCR发名片识别、图片识别或自然语言识别，完成各类付款及费用的入账处理，生成第三会计记账凭证；S7、分析判断各类凭证的勾稽关系，自动检查风险与凭证可能存在的错误，并指导用户进行人工干预，自动检查的内容包括：自动检查收款与应收账款、销项税额、采购发票、应交税费、支出费用、各类计提；S8、自动生成会计报告，所述会计报告包括：资产负债表、利润表和现金流量表；该方法还包括；多维度核算步骤，进行多维度的核算方式，让用户根据按部门、按团队、按项目维度设置账套，实现一个法人主体下多个子账套核算；还包括内部核算步骤，通过提供智能算法，实现多个子账套之间内部往来、内部交易抵消，通过合并抵消，自动生成符合监管规定的法人报表；所述方法还包括：S9、根据步骤S1设置的管理主体模式，且接收到用户确认生成合并报表的指令，则自动生成合并会计报表；所述合并会计报表包括：合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、单体及合并报表附注；S10、根据上述步骤S1～S9产生的数据，自动生成预设的税务申报资料；所述税务申报资料包括：增值税申报表、附加税申报表、印花税申报表及企业所得税预缴申报表；并用于提供接口实现自动报税；S11、根据步骤S3～S6的数据，自动生成多维度图表数据分析；所述步骤S11还包括：根据步骤S8和S10的数据，进行汇总、抵消、合并分析；一种智能记账与智能管理会计信息生成系统，包括：设置主体模块，用于接收设置指令，将系统设置成法人主体或管理主体模式；所述系统支持法人主体下根据管理需求按模块式样搭建与重组管理核算模式；引导配置模块，用于对初次登录系统的用户或触发引导配置的指令时，展示引导配置界面，辅助用户完成相关参数设定；所述相关参数设定包括：系统基础设置、资料完善、账套管理、用户管理、科目期初设置、币别、辅助核算管理和会计科目；会计记账模块，用于通过对接第三方系统或导入预设模板，通过OCR和或文字识别生成第一会计记账凭证；所述第三方系统或导入预设模板，记载有会计记账的收支流水信息；薪酬管理模块，用于导入预设的工资模板，系统根据导入的薪酬数据自动生成工资计提、发放和社医保及公积金计提与缴纳的会计凭证；资产管理模块，用于通过系统预设模板或OCR发票识别，完成各类资产的入账处理；并根据预设算法完成折旧、摊销、处置及报废处理，生成第二会计记账凭证；审批模块，用于预设轻量审批流，完成付款与费用审批手续；并利用OCR发票识别、图片识别或自然语言识别，完成各类付款及费用的入账处理，生成第三会计记账凭证；分析判断模块，用于分析判断各类凭证的勾稽关系，自动检查风险与凭证可能存在的错误，并指导用户进行人工干预，自动检查的内容包括：收款与应收账款、销项税额、采购发票、应交税费、支出费用、各类计提；会计报告模块，用于自动生成会计报告，所述会计报告包括：资产负债表、利润表和现金流量表；多维度核算模块，进行多维度的核算方式，让用户根据按部门、按团队、按项目维度设置账套，实现一个法人主体下多个子账套核算；还包括内部核算模块，通过提供智能算法，实现多个子账套之间内部往来、内部交易抵消，通过合并抵消，自动生成符合监管规定的法人报表；合并报表模块，用于根据所述设置主体模块的模式，且接收到用户确认生成合并报表的指令，则自动生成合并会计报表；所述合并会计报表包括：合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、单体及合并报表附注；税务管理模块，用于根据上述各个模块产生的数据，自动生成预设的税务申报资料；所述税务申报资料包括：增值税申报表、附加税申报表、印花税申报表及企业所得税预缴申报表；并用于提供接口实现自动报税；经营分析模块，用于根据会计记账模块、薪酬管理模块、资产管理模块和审批模块的数据，自动生成多维度图表数据分析；所述经营分析模块，用于根据会计报告模块和税务管理模块的数据，进行汇总、抵消、合并分析。

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